1.1289
-0.012 (-1.017%)
2008-05-13
暂停申购
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-13 星期二 |
1.1289 |
3.0726 |
-0.012 |
-1.017% |
| 2008-05-12 星期一 |
1.1405 |
3.0842 |
+0.005 |
0.476% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.1351 |
3.0788 |
-0.014 |
-1.253% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.1495 |
3.0932 |
+0.032 |
2.873% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.1174 |
3.0611 |
-0.053 |
-4.561% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.1708 |
3.1145 |
-0.021 |
-1.729% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.1914 |
3.1351 |
+0.018 |
1.525% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.1735 |
3.1172 |
+0.053 |
4.711% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.1207 |
3.0644 |
+0.010 |
0.937% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.1103 |
3.0540 |
-0.022 |
-1.978% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
S深发展A |
000001 |
879,494,000.00 |
4.93% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
868,578,000.00 |
4.87% |
| 3 |
中国联通 |
600050 |
850,381,000.00 |
4.76% |
| 4 |
民生银行 |
600016 |
804,290,000.00 |
4.51% |
| 5 |
中国人寿 |
601628 |
780,064,000.00 |
4.37% |
| 6 |
华夏银行 |
600015 |
726,417,000.00 |
4.07% |
| 7 |
建设银行 |
601939 |
706,605,000.00 |
3.96% |
| 8 |
工商银行 |
601398 |
679,381,000.00 |
3.81% |
| 9 |
中国平安 |
601318 |
625,095,000.00 |
3.50% |
| 10 |
中信证券 |
600030 |
456,065,000.00 |
2.56% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 金融、保险业 |
716,920.01 |
40.160% |
| 制造业 |
450,352.27 |
25.240% |
| 金属、非金属 |
220,551.61 |
12.360% |
| 采掘业 |
184,457.01 |
10.330% |
| 机械、设备、仪表 |
133,833.23 |
7.500% |
| 信息技术业 |
125,700.17 |
7.040% |
| 房地产业 |
77,722.61 |
4.350% |
| 交通运输、仓储业 |
65,457.11 |
3.670% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
40,766.55 |
2.280% |
| 电子 |
21,742.75 |
1.220% |
| 造纸、印刷 |
21,590.14 |
1.210% |
| 批发和零售贸易 |
20,149.45 |
1.130% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
19,440.29 |
1.090% |
| 医药、生物制品 |
9,225.44 |
0.520% |
| 食品、饮料 |
2,642.54 |
0.150% |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
| 社会服务业 |
- |
- |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
中信证券
申银万国证券
国泰君安证券
海通证券
光大证券
中国银河证券
中信金通证券
湘财证券
东方证券
中信万通证券
兴业证券
招商证券
山西证券
平安证券
中信建投证券
华泰证券
广发证券
华夏证券
汉唐证券
中国光大银行
中信银行
交通银行
兴业银行
招商银行
中国建设银行
中国邮政储蓄银行
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近期走势不同的基金 （相关系数 小于等于 75%，将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数）
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风格系数
- 2008年1季度 ：1.28 - 大盘
- 2007年4季度 ：1.40 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.33 - 大盘
- 2007年2季度 ：1.31 - 大盘
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01月10日 |
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01月10日 |
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04月16日 |
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