2.8179
-0.005 (-0.170%)
2008-05-16
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-16 星期五 |
2.8179 |
3.4759 |
-0.005 |
-0.170% |
| 2008-05-15 星期四 |
2.8227 |
3.4807 |
-0.037 |
-1.294% |
| 2008-05-14 星期三 |
2.8597 |
3.5177 |
+0.062 |
2.201% |
| 2008-05-13 星期二 |
2.7981 |
3.4561 |
+0.015 |
0.557% |
| 2008-05-12 星期一 |
2.7826 |
3.4406 |
+0.020 |
0.731% |
| 2008-05-09 星期五 |
2.7624 |
3.4204 |
-0.019 |
-0.669% |
| 2008-05-08 星期四 |
2.7810 |
3.4390 |
+0.063 |
2.307% |
| 2008-05-07 星期三 |
2.7183 |
3.3763 |
-0.103 |
-3.641% |
| 2008-05-06 星期二 |
2.8210 |
3.4790 |
-0.031 |
-1.073% |
| 2008-05-05 星期一 |
2.8516 |
3.5096 |
+0.049 |
1.756% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
云天化 |
600096 |
437,951,000.00 |
5.57% |
| 2 |
万科Ａ |
000002 |
400,293,000.00 |
5.09% |
| 3 |
浦发银行 |
600000 |
371,255,000.00 |
4.72% |
| 4 |
招商银行 |
600036 |
362,524,000.00 |
4.61% |
| 5 |
中海发展 |
600026 |
260,092,000.00 |
3.31% |
| 6 |
山推股份 |
000680 |
213,348,000.00 |
2.71% |
| 7 |
中兴通讯 |
000063 |
202,077,000.00 |
2.57% |
| 8 |
民生银行 |
600016 |
198,772,000.00 |
2.53% |
| 9 |
中信证券 |
600030 |
186,116,000.00 |
2.37% |
| 10 |
S深发展A |
000001 |
175,673,000.00 |
2.23% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 金融、保险业 |
181,239.54 |
23.040% |
| 机械、设备、仪表 |
87,908.44 |
11.170% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
82,130.01 |
10.440% |
| 房地产业 |
74,768.1 |
9.500% |
| 金属、非金属 |
58,940.91 |
7.490% |
| 交通运输、仓储业 |
43,509.87 |
5.530% |
| 采掘业 |
37,517.44 |
4.770% |
| 医药、生物制品 |
34,636.96 |
4.400% |
| 批发和零售贸易 |
27,740.98 |
3.530% |
| 造纸、印刷 |
21,019.33 |
2.670% |
| 信息技术业 |
20,207.7 |
2.570% |
| 电子 |
11,137.2 |
1.420% |
| 农、林、牧、渔业 |
10,380.3 |
1.320% |
| 社会服务业 |
9,177.48 |
1.170% |
| 建筑业 |
- |
- |
| 其他制造业 |
- |
- |
| 食品、饮料 |
- |
- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
兴业证券
华泰证券
申银万国证券
海通证券
广发证券
平安证券
中信建投证券
招商证券
山西证券
东方证券
中国银河证券
湘财证券
中信金通证券
中信万通证券
国泰君安证券
光大证券
中国光大银行
交通银行
招商银行
中国建设银行
中信银行
兴业银行
风格系数
- 2008年1季度 ：1.30 - 大盘
- 2007年4季度 ：1.69 - 中盘（偏大盘）
- 2007年3季度 ：1.32 - 大盘
- 2007年2季度 ：1.34 - 大盘（偏中盘）
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