1.3370
-0.009 (-0.639%)
2008-05-09
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-09 星期五 |
1.3370 |
2.6170 |
-0.009 |
-0.639% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.3456 |
2.6256 |
+0.034 |
2.616% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.3113 |
2.5913 |
-0.059 |
-4.292% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.3701 |
2.6501 |
-0.015 |
-1.062% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.3848 |
2.6648 |
+0.028 |
2.026% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.3573 |
2.6373 |
+0.052 |
4.024% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.3048 |
2.5848 |
+0.011 |
0.811% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.2943 |
2.5743 |
-0.013 |
-0.964% |
| 2008-04-25 星期五 |
1.3069 |
2.5869 |
+0.015 |
1.153% |
| 2008-04-24 星期四 |
1.2920 |
2.5720 |
+0.091 |
7.541% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
中国远洋 |
601919 |
97,349,300.00 |
4.42% |
| 2 |
中信证券 |
600030 |
95,134,000.00 |
4.31% |
| 3 |
双环科技 |
000707 |
69,750,000.00 |
3.16% |
| 4 |
兴业银行 |
601166 |
64,477,300.00 |
2.92% |
| 5 |
S深发展A |
000001 |
64,303,000.00 |
2.92% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
63,838,700.00 |
2.90% |
| 7 |
交通银行 |
601328 |
61,520,400.00 |
2.79% |
| 8 |
鞍钢股份 |
000898 |
57,996,300.00 |
2.63% |
| 9 |
博汇纸业 |
600966 |
56,622,500.00 |
2.57% |
| 10 |
民生银行 |
600016 |
47,392,600.00 |
2.15% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 金融、保险业 |
50,442.57 |
22.880% |
| 交通运输、仓储业 |
25,535.85 |
11.580% |
| 金属、非金属 |
22,667.85 |
10.280% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
17,517.03 |
7.940% |
| 机械、设备、仪表 |
15,961.25 |
7.240% |
| 采掘业 |
9,014.69 |
4.090% |
| 医药、生物制品 |
8,404.47 |
3.810% |
| 批发和零售贸易 |
8,215.02 |
3.730% |
| 房地产业 |
8,220.06 |
3.730% |
| 造纸、印刷 |
6,790.25 |
3.080% |
| 信息技术业 |
6,619.89 |
3.000% |
| 传播与文化产业 |
6,001.8 |
2.720% |
| 社会服务业 |
4,092.26 |
1.860% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
3,092.22 |
1.400% |
| 食品、饮料 |
2,668.0 |
1.210% |
| 其他制造业 |
1,880.32 |
0.850% |
| 电子 |
- |
- |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
中信建投证券
平安证券
山西证券
华泰证券
光大证券
广发证券
海通证券
兴业证券
申银万国证券
招商证券
东方证券
中国银河证券
中信金通证券
湘财证券
国泰君安证券
中信万通证券
中国光大银行
交通银行
中国建设银行
招商银行
中信银行
兴业银行
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风格系数
- 2008年1季度 ：1.41 - 大盘（偏中盘）
- 2007年4季度 ：1.93 - 中盘
- 2007年3季度 ：1.50 - 大盘（偏中盘）
- 2007年2季度 ：1.30 - 大盘
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01月10日 |
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04月16日 |
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