中海优质成长证券投资基金(398001)

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0.7626

-0.005 (-0.613%)

2008-05-16

暂停申购

累计净值:	2.7882	日增长:	-0.0047	周增长率:	0.354%
月增长率:	8.742%	季度增长率:	-12.566%	今年增长率:	-18.863%
年增长率:	9.659%	关注人数:	566	持有人数:	406
平稳指数:		所属公司:	中海	成立日期:	2004-09-28
投资类型:	股票型	投资风格:	大盘（偏中盘）	最新规模:	57.50 亿 0331
排名：周（228），月（157），季度（113），半年（209），年（186），两年（35）

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净值列表»

日期	净值	累计净值	增长值	增长率
2008-05-16 星期五	0.7626	2.7882	-0.005	-0.613%
2008-05-15 星期四	0.7673	2.7999	-0.007	-0.893%
2008-05-14 星期三	0.7742	2.8171	+0.012	1.630%
2008-05-13 星期二	0.7618	2.7862	-0.003	-0.342%
2008-05-12 星期一	0.7644	2.7927	+0.004	0.592%
2008-05-09 星期五	0.7599	2.7815	-0.001	-0.132%
2008-05-08 星期四	0.7609	2.7840	+0.020	2.728%
2008-05-07 星期三	0.7407	2.7337	-0.022	-2.897%
2008-05-06 星期二	0.7628	2.7887	-0.001	-0.095%
2008-05-05 星期一	0.7635	2.7905	+0.018	2.348%

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	比例
1	招商银行	600036	289,447,000.00	5.03%
2	中粮屯河	600737	215,900,000.00	3.76%
3	农产品	000061	186,871,000.00	3.25%
4	中粮地产	000031	141,167,000.00	2.46%
5	扬农化工	600486	128,153,000.00	2.23%
6	泸州老窖	000568	124,000,000.00	2.16%
7	威远生化	600803	123,684,000.00	2.15%
8	西山煤电	000983	123,149,000.00	2.14%
9	苏宁电器	002024	110,375,000.00	1.92%
10	金马集团	000602	110,012,000.00	1.91%

公布日期:2008-03-31

行业划分	市值（万元）	占净值比例
石油、化学、塑胶、塑料	90,069.02	15.670%
信息技术业	49,279.4	8.570%
房地产业	44,693.91	7.770%
食品、饮料	44,054.28	7.660%
金融、保险业	34,254.69	5.960%
批发和零售贸易	31,536.78	5.490%
机械、设备、仪表	25,452.56	4.430%
采掘业	23,174.09	4.030%
金属、非金属	15,334.42	2.670%
医药、生物制品	14,350.62	2.500%
电力、煤气及水的生产和供应业	9,037.24	1.570%
农、林、牧、渔业	8,311.24	1.450%
交通运输、仓储业	6,055.0	1.050%
造纸、印刷	4,528.89	0.790%
建筑业	4,094.16	0.710%
其他制造业	1,228.89	0.210%
电子	93.67	0.020%
社会服务业	28.67	0.000%
纺织、服装、皮毛	-	-
木材、家具	-	-
传播与文化产业	-	-

历史分红信息（每十份）
2007-01-05	0.80元
2006-12-20	7.60元
2006-04-12	0.50元

历史拆分信息
2007-10-19	1:2.4891

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相关程度在80 ~ 85%之间的基金

相关程度在75 ~ 80%之间的基金

相关程度在70 ~ 75%之间的基金

相关程度在65 ~ 70%之间的基金

相关程度在60 ~ 65%之间的基金

相关程度在55 ~ 60%之间的基金

相关程度在50 ~ 55%之间的基金

相关程度在45 ~ 50%之间的基金

相关程度在40 ~ 45%之间的基金

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