1.2847
-0.001 (-0.070%)
2008-05-13
| 累计净值: | 1.3647 |
日增长: | -0.0009 |
周增长率: | 0.540% |
| 月增长率: | 6.996% |
季度增长率: | -13.784% |
今年增长率: | -19.852% |
| 年增长率: | 14.392% |
关注人数: | 1121 |
持有人数: | 1007 |
| 平稳指数: | |
所属公司: | 中海 |
成立日期: | 2007-03-13 |
| 投资类型: | 积极配置型 |
投资风格: | 平衡型 |
最新规模: | 119.42 亿 0331 |
| 排名: 周(18),月(8),季度(117),半年(165),年(139),两年(-) |
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净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-13 星期二 |
1.2847 |
1.3647 |
-0.001 |
-0.070% |
| 2008-05-12 星期一 |
1.2856 |
1.3656 |
+0.012 |
0.942% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.2736 |
1.3536 |
+0.007 |
0.537% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.2668 |
1.3468 |
+0.030 |
2.442% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.2366 |
1.3166 |
-0.041 |
-3.224% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.2778 |
1.3578 |
-0.004 |
-0.328% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.2820 |
1.3620 |
+0.033 |
2.626% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.2492 |
1.3292 |
+0.037 |
3.069% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.2120 |
1.2920 |
+0.006 |
0.489% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.2061 |
1.2861 |
-0.012 |
-0.961% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
盐湖钾肥 |
000792 |
481,647,000.00 |
4.03% |
| 2 |
农产品 |
000061 |
414,725,000.00 |
3.47% |
| 3 |
青岛海尔 |
600690 |
385,711,000.00 |
3.23% |
| 4 |
中国远洋 |
601919 |
332,154,000.00 |
2.78% |
| 5 |
格力电器 |
000651 |
325,972,000.00 |
2.73% |
| 6 |
宜华木业 |
600978 |
310,647,000.00 |
2.60% |
| 7 |
西山煤电 |
000983 |
300,860,000.00 |
2.52% |
| 8 |
中粮屯河 |
600737 |
281,091,000.00 |
2.35% |
| 9 |
中国联通 |
600050 |
251,691,000.00 |
2.11% |
| 10 |
岳阳纸业 |
600963 |
219,512,000.00 |
1.84% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
513,874.73 |
43.030% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
166,742.92 |
13.960% |
| 机械、设备、仪表 |
142,066.34 |
11.900% |
| 批发和零售贸易 |
98,701.22 |
8.270% |
| 采掘业 |
96,780.02 |
8.100% |
| 食品、饮料 |
68,745.91 |
5.760% |
| 交通运输、仓储业 |
54,840.35 |
4.590% |
| 金融、保险业 |
50,538.89 |
4.230% |
| 信息技术业 |
47,154.56 |
3.950% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
40,837.69 |
3.420% |
| 房地产业 |
37,497.13 |
3.140% |
| 金属、非金属 |
35,582.1 |
2.980% |
| 木材、家具 |
31,064.74 |
2.600% |
| 造纸、印刷 |
29,353.65 |
2.460% |
| 社会服务业 |
27,708.08 |
2.320% |
| 农、林、牧、渔业 |
21,435.26 |
1.800% |
| 医药、生物制品 |
15,316.14 |
1.280% |
| 其他制造业 |
11,383.48 |
0.950% |
| 纺织、服装、皮毛 |
7,053.73 |
0.590% |
| 电子 |
6,565.73 |
0.550% |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 建筑业 |
- |
- |
中信建投证券
金元证券
中银国际证券
东海证券
招商证券
中信金通证券
申银万国证券
光大证券
安信证券
联合证券
西南证券
中国银河证券
长江证券
华龙证券
齐鲁证券
国信证券
国泰君安证券
国联证券
兴业证券
平安证券
东吴证券
湘财证券
海通证券
广发证券
东方证券
华泰证券
交通银行
中国农业银行
中国工商银行
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风格系数
- 2008年1季度 :1.60 - 大盘(偏中盘)
- 2007年4季度 :1.43 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.31 - 大盘
- 2007年2季度 :1.41 - 大盘(偏中盘)