2.0463
+0.007 (0.324%)
2008-05-13
| 累计净值: | 2.7563 |
日增长: | +0.0066 |
周增长率: | 1.057% |
| 月增长率: | 7.344% |
季度增长率: | -7.159% |
今年增长率: | -11.752% |
| 年增长率: | 43.933% |
关注人数: | 1605 |
持有人数: | 1425 |
| 平稳指数: | |
所属公司: | 国海富兰克林 |
成立日期: | 2006-06-14 |
| 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 成长型 |
最新规模: | 80.46 亿 0331 |
| 排名： 周（7），月（9），季度（49），半年（49），年（2），两年（-） |
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净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-13 星期二 |
2.0463 |
2.7563 |
+0.007 |
0.324% |
| 2008-05-12 星期一 |
2.0397 |
2.7497 |
+0.009 |
0.458% |
| 2008-05-09 星期五 |
2.0304 |
2.7404 |
-0.005 |
-0.255% |
| 2008-05-08 星期四 |
2.0356 |
2.7456 |
+0.055 |
2.777% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.9806 |
2.6906 |
-0.044 |
-2.188% |
| 2008-05-06 星期二 |
2.0249 |
2.7349 |
+0.009 |
0.432% |
| 2008-05-05 星期一 |
2.0162 |
2.7262 |
+0.043 |
2.153% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.9737 |
2.6837 |
+0.064 |
3.351% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.9097 |
2.6197 |
+0.031 |
1.634% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.8790 |
2.5890 |
-0.021 |
-1.079% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
盐湖钾肥 |
000792 |
727,606,000.00 |
9.04% |
| 2 |
大商股份 |
600694 |
495,771,000.00 |
6.16% |
| 3 |
长江电力 |
600900 |
490,606,000.00 |
6.10% |
| 4 |
万科Ａ |
000002 |
397,277,000.00 |
4.94% |
| 5 |
东软股份 |
600718 |
361,019,000.00 |
4.49% |
| 6 |
招商银行 |
600036 |
360,722,000.00 |
4.48% |
| 7 |
海油工程 |
600583 |
340,388,000.00 |
4.23% |
| 8 |
国阳新能 |
600348 |
306,215,000.00 |
3.81% |
| 9 |
福耀玻璃 |
600660 |
302,591,000.00 |
3.76% |
| 10 |
华东医药 |
000963 |
291,984,000.00 |
3.63% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
228,962.17 |
28.450% |
| 金融、保险业 |
123,237.24 |
15.320% |
| 采掘业 |
116,991.53 |
14.540% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
105,190.65 |
13.070% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
68,462.79 |
8.510% |
| 批发和零售贸易 |
57,570.32 |
7.160% |
| 金属、非金属 |
53,785.99 |
6.690% |
| 房地产业 |
39,727.72 |
4.940% |
| 信息技术业 |
36,101.91 |
4.490% |
| 医药、生物制品 |
29,198.37 |
3.630% |
| 机械、设备、仪表 |
20,540.9 |
2.550% |
| 食品、饮料 |
14,743.32 |
1.830% |
| 交通运输、仓储业 |
11,253.44 |
1.400% |
| 社会服务业 |
7,455.04 |
0.930% |
| 建筑业 |
5,767.69 |
0.720% |
| 电子 |
5,502.94 |
0.680% |
中信建投证券
东北证券
国海证券
齐鲁证券
中国银河证券
安信证券
中信金通证券
南京证券
山西证券
天同证券
国泰君安证券
海通证券
申银万国证券
联合证券
兴业证券
广发证券
财富证券
招商证券
中国农业银行
中国银行
天相投资
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风格系数
- 2008年1季度 ：1.45 - 大盘（偏中盘）
- 2007年4季度 ：1.43 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.25 - 大盘
- 2007年2季度 ：1.26 - 大盘
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