0.9350
-0.004 (-0.384%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.004 |
-0.384% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.9386 |
0.9386 |
+0.014 |
1.536% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.9244 |
0.9244 |
+0.004 |
0.456% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.009 |
-1.011% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.9296 |
0.9296 |
+0.001 |
0.075% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.017 |
-1.766% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.9456 |
0.9456 |
+0.001 |
0.085% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.9448 |
0.9448 |
+0.016 |
1.679% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.9292 |
0.9292 |
+0.007 |
0.770% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.007 |
-0.743% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
万科Ａ |
000002 |
383,996,000.00 |
6.06% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
376,645,000.00 |
5.94% |
| 3 |
S南航 |
600029 |
307,381,000.00 |
4.85% |
| 4 |
中国平安 |
601318 |
253,964,000.00 |
4.01% |
| 5 |
华发股份 |
600325 |
222,585,000.00 |
3.51% |
| 6 |
贵州茅台 |
600519 |
214,285,000.00 |
3.38% |
| 7 |
盐湖钾肥 |
000792 |
209,710,000.00 |
3.31% |
| 8 |
上海机场 |
600009 |
180,566,000.00 |
2.85% |
| 9 |
苏宁电器 |
002024 |
164,827,000.00 |
2.60% |
| 10 |
上海航空 |
600591 |
160,713,000.00 |
2.54% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
202,188.1 |
31.900% |
| 金融、保险业 |
85,538.75 |
13.500% |
| 交通运输、仓储业 |
64,865.98 |
10.230% |
| 房地产业 |
64,622.65 |
10.200% |
| 批发和零售贸易 |
52,237.69 |
8.240% |
| 食品、饮料 |
51,480.57 |
8.120% |
| 机械、设备、仪表 |
48,509.37 |
7.650% |
| 金属、非金属 |
40,378.11 |
6.370% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
38,725.66 |
6.110% |
| 采掘业 |
33,114.35 |
5.220% |
| 信息技术业 |
24,883.01 |
3.930% |
| 医药、生物制品 |
13,489.64 |
2.130% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
12,363.91 |
1.950% |
| 农、林、牧、渔业 |
11,576.42 |
1.830% |
| 其他制造业 |
9,421.41 |
1.490% |
| 建筑业 |
1,662.85 |
0.260% |
| 电子 |
183.32 |
0.030% |
| 社会服务业 |
28.67 |
0.000% |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
东北证券
安信证券
中银国际证券
江南证券
平安证券
联合证券
国信证券
中信建投证券
国泰君安证券
华泰证券
财通证券
南京证券
财富证券
中原证券
中信万通证券
兴业证券
中信金通证券
万联证券
东方证券
光大证券
上海证券
招商证券
中国银河证券
广发证券
中信证券
海通证券
国都证券
申银万国证券
德邦证券
山西证券
长江证券
宏源证券
东海证券
恒泰证券
中国工商银行
北京银行
招商银行
中国银行
深圳发展银行
中国邮政储蓄银行
交通银行
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风格系数
- 2008年2季度 ：1.42 - 大盘（偏中盘）
- 2008年1季度 ：1.33 - 大盘（偏中盘）
- 2007年4季度 ：1.40 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：0.00 - -
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11月02日 |
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鹰部落
10月22日 |
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