0.9070
-0.004 (-0.450%)
2008-05-16
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-16 星期五 |
0.9070 |
3.6929 |
-0.004 |
-0.450% |
| 2008-05-15 星期四 |
0.9111 |
3.7078 |
-0.004 |
-0.445% |
| 2008-05-14 星期三 |
0.9152 |
3.7226 |
+0.014 |
1.519% |
| 2008-05-13 星期二 |
0.9015 |
3.6729 |
-0.002 |
-0.244% |
| 2008-05-12 星期一 |
0.9037 |
3.6809 |
+0.003 |
0.379% |
| 2008-05-09 星期五 |
0.9003 |
3.6685 |
-0.004 |
-0.411% |
| 2008-05-08 星期四 |
0.9040 |
3.6820 |
+0.017 |
1.884% |
| 2008-05-07 星期三 |
0.8873 |
3.6213 |
-0.023 |
-2.518% |
| 2008-05-06 星期二 |
0.9102 |
3.7045 |
-0.005 |
-0.545% |
| 2008-05-05 星期一 |
0.9152 |
3.7226 |
+0.014 |
1.574% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
贵州茅台 |
600519 |
247,187,000.00 |
3.04% |
| 2 |
中国神华 |
601088 |
239,889,000.00 |
2.95% |
| 3 |
金龙汽车 |
600686 |
186,482,000.00 |
2.29% |
| 4 |
苏宁电器 |
002024 |
181,980,000.00 |
2.23% |
| 5 |
新华传媒 |
600825 |
165,907,000.00 |
2.04% |
| 6 |
盐湖钾肥 |
000792 |
159,047,000.00 |
1.95% |
| 7 |
农产品 |
000061 |
157,069,000.00 |
1.93% |
| 8 |
上海家化 |
600315 |
130,635,000.00 |
1.60% |
| 9 |
威孚高科 |
000581 |
129,241,000.00 |
1.59% |
| 10 |
上海机场 |
600009 |
129,421,000.00 |
1.59% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
226,890.71 |
27.860% |
| 批发和零售贸易 |
87,056.43 |
10.690% |
| 机械、设备、仪表 |
71,898.5 |
8.830% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
48,574.09 |
5.960% |
| 采掘业 |
41,084.49 |
5.040% |
| 金融、保险业 |
38,061.06 |
4.670% |
| 食品、饮料 |
37,250.11 |
4.570% |
| 交通运输、仓储业 |
37,153.9 |
4.560% |
| 房地产业 |
35,501.16 |
4.360% |
| 金属、非金属 |
33,455.47 |
4.110% |
| 医药、生物制品 |
29,527.0 |
3.630% |
| 信息技术业 |
16,127.7 |
1.980% |
| 社会服务业 |
15,494.95 |
1.900% |
| 建筑业 |
8,956.51 |
1.100% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
3,960.51 |
0.490% |
| 纺织、服装、皮毛 |
3,934.59 |
0.480% |
| 电子 |
1,497.21 |
0.180% |
| 造纸、印刷 |
753.73 |
0.090% |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
| 木材、家具 |
- |
- |
招商证券
中信建投证券
国泰君安证券
海通证券
兴业证券
华夏证券
中信万通证券
中国银河证券
长江证券
光大证券
中信证券
招商银行
中国银行
中国工商银行
北京银行
中国光大银行
中国建设银行
中信银行
深圳发展银行
风格系数
- 2008年1季度 ：1.49 - 大盘（偏中盘）
- 2007年4季度 ：1.47 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.37 - 大盘（偏中盘）
- 2007年2季度 ：1.31 - 大盘
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