0.9507
+0.001 (0.071%)
2008-05-09
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-09 星期五 |
0.9507 |
2.1481 |
+0.001 |
0.071% |
| 2008-05-08 星期四 |
0.9500 |
2.1469 |
+0.026 |
2.815% |
| 2008-05-07 星期三 |
0.9240 |
2.1004 |
-0.033 |
-3.398% |
| 2008-05-06 星期二 |
0.9565 |
2.1585 |
-0.002 |
-0.187% |
| 2008-05-05 星期一 |
0.9583 |
2.1617 |
+0.024 |
2.587% |
| 2008-04-30 星期三 |
0.9341 |
2.1185 |
+0.033 |
3.643% |
| 2008-04-29 星期二 |
0.9013 |
2.0598 |
+0.008 |
0.858% |
| 2008-04-28 星期一 |
0.8936 |
2.0461 |
-0.017 |
-1.916% |
| 2008-04-25 星期五 |
0.9111 |
2.0773 |
-0.010 |
-1.087% |
| 2008-04-24 星期四 |
0.9211 |
2.0952 |
+0.059 |
6.818% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
581,492,000.00 |
5.01% |
| 2 |
新安股份 |
600596 |
417,213,000.00 |
3.60% |
| 3 |
浦发银行 |
600000 |
405,411,000.00 |
3.49% |
| 4 |
中材国际 |
600970 |
333,591,000.00 |
2.88% |
| 5 |
唐钢股份 |
000709 |
326,178,000.00 |
2.81% |
| 6 |
盐湖钾肥 |
000792 |
324,229,000.00 |
2.79% |
| 7 |
金牛能源 |
000937 |
297,656,000.00 |
2.57% |
| 8 |
东阿阿胶 |
000423 |
259,509,000.00 |
2.24% |
| 9 |
烟台万华 |
600309 |
255,565,000.00 |
2.20% |
| 10 |
贵州茅台 |
600519 |
242,308,000.00 |
2.09% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
436,720.04 |
37.640% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
198,091.13 |
17.070% |
| 金融、保险业 |
135,202.44 |
11.650% |
| 采掘业 |
100,138.75 |
8.630% |
| 医药、生物制品 |
91,408.38 |
7.880% |
| 房地产业 |
55,083.64 |
4.750% |
| 金属、非金属 |
49,355.04 |
4.250% |
| 机械、设备、仪表 |
45,878.96 |
3.950% |
| 批发和零售贸易 |
43,915.02 |
3.790% |
| 食品、饮料 |
43,040.91 |
3.710% |
| 建筑业 |
42,236.85 |
3.640% |
| 信息技术业 |
19,752.21 |
1.700% |
| 交通运输、仓储业 |
18,303.97 |
1.580% |
| 农、林、牧、渔业 |
14,847.3 |
1.280% |
| 纺织、服装、皮毛 |
6,762.0 |
0.580% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
4,933.5 |
0.430% |
| 社会服务业 |
3,168.63 |
0.270% |
| 传播与文化产业 |
2,424.54 |
0.210% |
| 电子 |
1,999.36 |
0.170% |
| 造纸、印刷 |
184.26 |
0.020% |
| 其他制造业 |
- |
- |
光大证券
兴业证券
招商证券
中信建投证券
国泰君安证券
中信证券
海通证券
中信万通证券
中国银河证券
长江证券
招商银行
兴业银行
深圳发展银行
中国建设银行
中国工商银行
中国光大银行
北京银行
中信银行
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- 2008年1季度 ：1.38 - 大盘（偏中盘）
- 2007年4季度 ：1.45 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.38 - 大盘（偏中盘）
- 2007年2季度 ：1.32 - 大盘
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