1.0898
+0.001 (0.055%)
2008-05-12
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-12 星期一 |
1.0898 |
1.1098 |
+0.001 |
0.055% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.0892 |
1.1092 |
0.000 |
0.000% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.0892 |
1.1092 |
+0.001 |
0.083% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.0883 |
1.1083 |
-0.002 |
-0.202% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.0905 |
1.1105 |
+0.001 |
0.046% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.0900 |
1.1100 |
+0.001 |
0.064% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.0893 |
1.1093 |
+0.001 |
0.101% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.0882 |
1.1082 |
+0.000 |
0.018% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.0880 |
1.1080 |
-0.005 |
-0.485% |
| 2008-04-25 星期五 |
1.0933 |
1.1133 |
+0.004 |
0.413% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
中国神华 |
601088 |
140,000,000.00 |
1.98% |
| 2 |
中煤能源 |
601898 |
85,140,000.00 |
1.21% |
| 3 |
中国铁建 |
601186 |
77,123,200.00 |
1.09% |
| 4 |
中国太保 |
601601 |
7,821,000.00 |
0.11% |
| 5 |
拓日新能 |
002218 |
565,342.00 |
0.01% |
| 6 |
诺普信 |
002215 |
871,688.00 |
0.01% |
| 7 |
海亮股份 |
002203 |
520,246.00 |
0.01% |
| 8 |
大立科技 |
002214 |
639,380.00 |
0.01% |
| 9 |
华锐铸钢 |
002204 |
567,844.00 |
0.01% |
| 10 |
东华能源 |
002221 |
674,286.00 |
0.01% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 采掘业 |
22,534.86 |
3.190% |
| 建筑业 |
7,712.32 |
1.090% |
| 金融、保险业 |
782.1 |
0.110% |
| 机械、设备、仪表 |
143.71 |
0.020% |
| 电子 |
157.61 |
0.020% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
160.28 |
0.020% |
| 批发和零售贸易 |
67.43 |
0.010% |
| 食品、饮料 |
74.73 |
0.010% |
| 金属、非金属 |
73.23 |
0.010% |
| 社会服务业 |
28.67 |
0.000% |
| 房地产业 |
30.77 |
0.000% |
| 医药、生物制品 |
26.51 |
0.000% |
| 其他制造业 |
- |
- |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 交通运输、仓储业 |
- |
- |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
| 信息技术业 |
- |
- |
光大证券
中国银河证券
中信建投证券
招商证券
国泰君安证券
海通证券
中信万通证券
长江证券
招商银行
中国银行
中国建设银行
中国工商银行
北京银行
中国光大银行
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风格系数
- 2008年1季度 ：0.00 - -
- 2007年4季度 ：0.00 - -
- 2007年3季度 ：0.00 - -
- 2007年2季度 ：0.00 - -
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