1.0032
-0.001 (-0.142%)
2008-07-04
暂停申购
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
1.0032 |
3.4629 |
-0.001 |
-0.142% |
| 2008-07-03 星期四 |
1.0046 |
3.4675 |
+0.017 |
1.701% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.9878 |
3.4132 |
+0.000 |
0.022% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.9876 |
3.4125 |
-0.021 |
-2.092% |
| 2008-06-30 星期一 |
1.0087 |
3.4807 |
-0.005 |
-0.455% |
| 2008-06-27 星期五 |
1.0133 |
3.4956 |
-0.029 |
-2.801% |
| 2008-06-26 星期四 |
1.0425 |
3.5900 |
+0.002 |
0.146% |
| 2008-06-25 星期三 |
1.0410 |
3.5851 |
+0.027 |
2.651% |
| 2008-06-24 星期二 |
1.0141 |
3.4982 |
+0.012 |
1.229% |
| 2008-06-23 星期一 |
1.0018 |
3.4584 |
-0.019 |
-1.899% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
1,091,670,000.00 |
6.40% |
| 2 |
贵州茅台 |
600519 |
945,413,000.00 |
5.54% |
| 3 |
苏宁电器 |
002024 |
899,780,000.00 |
5.28% |
| 4 |
中国铁建 |
601186 |
598,051,000.00 |
3.51% |
| 5 |
大同煤业 |
601001 |
516,152,000.00 |
3.03% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
501,361,000.00 |
2.94% |
| 7 |
海油工程 |
600583 |
495,020,000.00 |
2.90% |
| 8 |
海螺水泥 |
600585 |
463,393,000.00 |
2.72% |
| 9 |
大秦铁路 |
601006 |
459,847,000.00 |
2.70% |
| 10 |
武钢股份 |
600005 |
442,974,000.00 |
2.60% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
522,826.87 |
30.650% |
| 金融、保险业 |
222,765.95 |
13.060% |
| 批发和零售贸易 |
155,076.16 |
9.090% |
| 采掘业 |
150,403.19 |
8.820% |
| 食品、饮料 |
150,099.69 |
8.800% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
122,867.66 |
7.200% |
| 金属、非金属 |
122,070.48 |
7.160% |
| 房地产业 |
114,772.01 |
6.730% |
| 医药、生物制品 |
83,001.77 |
4.870% |
| 建筑业 |
78,816.01 |
4.620% |
| 交通运输、仓储业 |
61,464.85 |
3.600% |
| 社会服务业 |
36,756.13 |
2.160% |
| 机械、设备、仪表 |
24,778.21 |
1.450% |
| 传播与文化产业 |
15,972.48 |
0.940% |
| 电子 |
12,497.05 |
0.730% |
| 造纸、印刷 |
7,512.02 |
0.440% |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
| 信息技术业 |
- |
- |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
东北证券
中信证券
平安证券
中原证券
天和证券
财通证券
光大证券
山西证券
宏源证券
国信证券
国海证券
海通证券
国元证券
华泰证券
湘财证券
信泰证券
国泰君安证券
江南证券
中信金通证券
联合证券
长城证券
长江证券
中国银河证券
东吴证券
大同证券
中银国际证券
金元证券
中信万通证券
安信证券
国都证券
华林证券
东海证券
南京证券
东莞证券
泰阳证券
东方证券
广发证券
德邦证券
申银万国证券
中信建投证券
世纪证券
兴业证券
招商证券
西南证券
第一创业证券
上海证券
上海浦东发展银行
深圳发展银行
中国光大银行
中国工商银行
中国邮政储蓄银行
中国银行
中国民生银行
交通银行
中国建设银行
广东发展银行
招商银行
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 80%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年2季度 :1.30 - 大盘
- 2008年1季度 :1.29 - 大盘
- 2007年4季度 :1.38 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.26 - 大盘