0.8300
-0.004 (-0.480%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.8300 |
1.8820 |
-0.004 |
-0.480% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.8340 |
1.8860 |
+0.018 |
2.206% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.8160 |
1.8680 |
+0.005 |
0.617% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.8110 |
1.8630 |
-0.020 |
-2.407% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.8310 |
1.8830 |
-0.007 |
-0.835% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.8380 |
1.8900 |
-0.033 |
-3.789% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.8710 |
1.9230 |
+0.001 |
0.115% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.8700 |
1.9220 |
+0.024 |
2.837% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.8460 |
1.8980 |
+0.016 |
1.928% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.8300 |
1.8820 |
-0.012 |
-1.425% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
万科A |
000002 |
204,800,000.00 |
4.49% |
| 2 |
大秦铁路 |
601006 |
178,863,000.00 |
3.92% |
| 3 |
招商银行 |
600036 |
145,703,000.00 |
3.19% |
| 4 |
中联重科 |
000157 |
141,574,000.00 |
3.10% |
| 5 |
烟台万华 |
600309 |
132,794,000.00 |
2.91% |
| 6 |
五矿发展 |
600058 |
126,825,000.00 |
2.78% |
| 7 |
大同煤业 |
601001 |
116,186,000.00 |
2.55% |
| 8 |
泸州老窖 |
000568 |
111,061,000.00 |
2.43% |
| 9 |
东方电机 |
600875 |
102,130,000.00 |
2.24% |
| 10 |
苏宁电器 |
002024 |
98,381,700.00 |
2.16% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
115,117.81 |
25.240% |
| 金融、保险业 |
40,190.61 |
8.810% |
| 机械、设备、仪表 |
36,503.71 |
8.000% |
| 采掘业 |
36,045.3 |
7.900% |
| 交通运输、仓储业 |
31,308.47 |
6.860% |
| 批发和零售贸易 |
30,037.0 |
6.580% |
| 食品、饮料 |
24,518.05 |
5.370% |
| 房地产业 |
23,931.35 |
5.250% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
20,964.93 |
4.600% |
| 信息技术业 |
20,078.57 |
4.400% |
| 医药、生物制品 |
19,875.79 |
4.360% |
| 金属、非金属 |
13,255.33 |
2.910% |
| 社会服务业 |
6,240.43 |
1.370% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,658.37 |
0.800% |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
| 造纸、印刷 |
- |
- |
华安证券
财通证券
中信金通证券
国海证券
中信万通证券
湘财证券
东方证券
国元证券
东海证券
信泰证券
招商证券
海通证券
广发证券
申银万国证券
中信证券
山西证券
平安证券
世纪证券
中银国际证券
东北证券
联合证券
国泰君安证券
华林证券
江南证券
东莞证券
华泰证券
中国银河证券
光大证券
国信证券
中信建投证券
齐鲁证券
上海证券
广州证券
浙商证券
兴业证券
广东发展银行
深圳平安银行
中国工商银行
中国农业银行
中国银行
中国光大银行
交通银行
深圳发展银行
招商银行
上海浦东发展银行
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 80%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年2季度 :1.38 - 大盘(偏中盘)
- 2008年1季度 :1.29 - 大盘
- 2007年4季度 :1.36 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.27 - 大盘