0.8836
-0.003 (-0.391%)
2008-05-16
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-16 星期五 |
0.8836 |
2.4952 |
-0.003 |
-0.391% |
| 2008-05-15 星期四 |
0.8871 |
2.5042 |
-0.009 |
-0.950% |
| 2008-05-14 星期三 |
0.8956 |
2.5263 |
+0.015 |
1.656% |
| 2008-05-13 星期二 |
0.8810 |
2.4884 |
+0.001 |
0.079% |
| 2008-05-12 星期一 |
0.8803 |
2.4866 |
+0.006 |
0.722% |
| 2008-05-09 星期五 |
0.8740 |
2.4702 |
-0.003 |
-0.377% |
| 2008-05-08 星期四 |
0.8773 |
2.4788 |
+0.016 |
1.896% |
| 2008-05-07 星期三 |
0.8610 |
2.4364 |
-0.024 |
-2.723% |
| 2008-05-06 星期二 |
0.8851 |
2.4990 |
-0.007 |
-0.764% |
| 2008-05-05 星期一 |
0.8919 |
2.5167 |
+0.011 |
1.272% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
2,094,650,000.00 |
7.36% |
| 2 |
贵州茅台 |
600519 |
1,710,000,000.00 |
6.01% |
| 3 |
苏宁电器 |
002024 |
1,103,090,000.00 |
3.87% |
| 4 |
万科A |
000002 |
947,479,000.00 |
3.33% |
| 5 |
浦发银行 |
600000 |
629,148,000.00 |
2.21% |
| 6 |
格力电器 |
000651 |
583,430,000.00 |
2.05% |
| 7 |
盐湖钾肥 |
000792 |
548,095,000.00 |
1.93% |
| 8 |
张裕A |
000869 |
523,577,000.00 |
1.84% |
| 9 |
武钢股份 |
600005 |
517,787,000.00 |
1.82% |
| 10 |
金发科技 |
600143 |
515,661,000.00 |
1.81% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
1,035,017.96 |
36.360% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
295,595.43 |
10.380% |
| 食品、饮料 |
291,690.89 |
10.250% |
| 金融、保险业 |
280,667.98 |
9.860% |
| 房地产业 |
197,453.49 |
6.940% |
| 批发和零售贸易 |
191,487.38 |
6.730% |
| 机械、设备、仪表 |
184,996.16 |
6.500% |
| 金属、非金属 |
130,592.98 |
4.590% |
| 采掘业 |
127,910.36 |
4.490% |
| 医药、生物制品 |
118,669.66 |
4.170% |
| 交通运输、仓储业 |
98,624.39 |
3.460% |
| 社会服务业 |
26,477.74 |
0.930% |
| 造纸、印刷 |
13,331.7 |
0.470% |
| 信息技术业 |
7,843.35 |
0.280% |
| 建筑业 |
7,332.05 |
0.260% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
2,810.0 |
0.100% |
| 其他制造业 |
55.8 |
0.000% |
| 电子 |
85.34 |
0.000% |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
国盛证券
中国银河证券
招商证券
安信证券
湘财证券
中信万通证券
世纪证券
申银万国证券
联合证券
华泰证券
广发证券
东海证券
东北证券
恒泰证券
长江证券
国都证券
平安证券
国泰君安证券
海通证券
齐鲁证券
光大证券
东吴证券
兴业证券
中信证券
东方证券
德邦证券
山西证券
宏源证券
中信建投证券
中国光大银行
广东发展银行
深圳发展银行
中信银行
中国民生银行
兴业银行
上海银行
交通银行
中国工商银行
招商银行
上海浦东发展银行
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风格系数
- 2008年1季度 :1.31 - 大盘
- 2007年4季度 :1.37 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.33 - 大盘
- 2007年2季度 :1.27 - 大盘