0.6010
+0.009 (1.520%)
2008-07-18
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-18 星期五 |
0.6010 |
3.5800 |
+0.009 |
1.520% |
| 2008-07-17 星期四 |
0.5920 |
3.5710 |
-0.002 |
-0.337% |
| 2008-07-16 星期三 |
0.5940 |
3.5730 |
-0.013 |
-2.142% |
| 2008-07-15 星期二 |
0.6070 |
3.5860 |
-0.016 |
-2.568% |
| 2008-07-14 星期一 |
0.6230 |
3.6020 |
+0.003 |
0.484% |
| 2008-07-11 星期五 |
0.6200 |
3.5990 |
-0.004 |
-0.641% |
| 2008-07-10 星期四 |
0.6240 |
3.6030 |
-0.005 |
-0.795% |
| 2008-07-09 星期三 |
0.6290 |
3.6080 |
+0.014 |
2.276% |
| 2008-07-08 星期二 |
0.6150 |
3.5940 |
+0.003 |
0.490% |
| 2008-07-07 星期一 |
0.6120 |
3.5910 |
+0.021 |
3.553% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
498,635,000.00 |
8.47% |
| 2 |
五粮液 |
000858 |
332,138,000.00 |
5.64% |
| 3 |
烟台万华 |
600309 |
251,175,000.00 |
4.27% |
| 4 |
万科A |
000002 |
230,400,000.00 |
3.92% |
| 5 |
浦发银行 |
600000 |
230,100,000.00 |
3.91% |
| 6 |
太钢不锈 |
000825 |
167,500,000.00 |
2.85% |
| 7 |
平煤天安 |
601666 |
145,995,000.00 |
2.48% |
| 8 |
长江电力 |
600900 |
135,962,000.00 |
2.31% |
| 9 |
苏宁电器 |
002024 |
119,089,000.00 |
2.02% |
| 10 |
华侨城A |
000069 |
116,364,000.00 |
1.98% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
219,946.65 |
37.380% |
| 金融、保险业 |
86,542.0 |
14.710% |
| 机械、设备、仪表 |
58,802.98 |
9.990% |
| 采掘业 |
57,261.62 |
9.730% |
| 食品、饮料 |
50,583.57 |
8.600% |
| 金属、非金属 |
49,754.62 |
8.460% |
| 房地产业 |
44,348.8 |
7.540% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
30,877.14 |
5.250% |
| 批发和零售贸易 |
22,537.44 |
3.830% |
| 医药、生物制品 |
18,849.6 |
3.200% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
18,717.23 |
3.180% |
| 信息技术业 |
15,989.46 |
2.720% |
| 社会服务业 |
15,679.03 |
2.660% |
| 木材、家具 |
11,078.74 |
1.880% |
| 交通运输、仓储业 |
9,515.0 |
1.620% |
| 传播与文化产业 |
5,703.6 |
0.970% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,479.0 |
0.760% |
| 建筑业 |
2,124.01 |
0.360% |
海通证券
信泰证券
中银国际证券
东方证券
中信证券
南京证券
安信证券
国海证券
光大证券
世纪证券
东海证券
金元证券
江南证券
东北证券
中信金通证券
财富证券
广州证券
第一创业证券
东莞证券
齐鲁证券
平安证券
浙商证券
长城证券
国都证券
泰阳证券
华西证券
华泰证券
渤海证券
华林证券
民生证券
德邦证券
上海证券
华安证券
兴业证券
国联证券
财通证券
广发华福证券
宏源证券
国泰君安证券
国元证券
中信建投证券
湘财证券
东吴证券
招商证券
广发证券
中国银河证券
中信万通证券
联合证券
山西证券
国信证券
申银万国证券
长江证券
中国农业银行
中国银行
中国工商银行
中国建设银行
中国邮政储蓄银行
招商银行
深圳发展银行
中国光大银行
中国民生银行
交通银行
广东发展银行
近期走势相近的基金 (相关系数 大于等于 95%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年2季度 :1.47 - 大盘(偏中盘)
- 2008年1季度 :0.00 - -
- 2007年4季度 :0.00 - -
- 2007年3季度 :0.00 - -