1.0193
+0.001 (0.059%)
2008-05-12
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-12 星期一 |
1.0193 |
1.0523 |
+0.001 |
0.059% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.0187 |
1.0517 |
-0.000 |
-0.020% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.0189 |
1.0519 |
+0.001 |
0.088% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.0180 |
1.0510 |
-0.002 |
-0.177% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.0198 |
1.0528 |
+0.000 |
0.039% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.0194 |
1.0524 |
+0.001 |
0.079% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.0186 |
1.0516 |
+0.001 |
0.088% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.0177 |
1.0507 |
+0.000 |
0.020% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.0175 |
1.0505 |
-0.000 |
-0.020% |
| 2008-04-25 星期五 |
1.0177 |
1.0507 |
+0.001 |
0.069% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
中国铁建 |
601186 |
17,744,700.00 |
1.12% |
| 2 |
置信电气 |
600517 |
972,404.00 |
0.06% |
| 3 |
拓日新能 |
002218 |
565,342.00 |
0.04% |
| 4 |
南洋股份 |
002212 |
444,534.00 |
0.03% |
| 5 |
诺普信 |
002215 |
435,831.00 |
0.03% |
| 6 |
三全食品 |
002216 |
491,564.00 |
0.03% |
| 7 |
独一味 |
002219 |
265,124.00 |
0.02% |
| 8 |
飞马国际 |
002210 |
286,688.00 |
0.02% |
| 9 |
合肥城建 |
002208 |
307,729.00 |
0.02% |
| 10 |
海利得 |
002206 |
303,046.00 |
0.02% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 建筑业 |
1,774.47 |
1.120% |
| 制造业 |
415.83 |
0.260% |
| 机械、设备、仪表 |
184.17 |
0.120% |
| 食品、饮料 |
74.73 |
0.050% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
73.89 |
0.050% |
| 电子 |
56.53 |
0.040% |
| 医药、生物制品 |
26.51 |
0.020% |
| 社会服务业 |
28.67 |
0.020% |
| 房地产业 |
30.77 |
0.020% |
| 采掘业 |
20.86 |
0.010% |
宏源证券
光大证券
信泰证券
国信证券
中银国际证券
招商证券
财通证券
兴业证券
申银万国证券
广发证券
中信证券
国泰君安证券
平安证券
中信建投证券
安信证券
东海证券
华泰证券
中原证券
国联证券
国都证券
国盛证券
中信万通证券
华西证券
中信金通证券
长江证券
万联证券
东北证券
德邦证券
国元证券
恒泰证券
湘财证券
财富证券
长城证券
东吴证券
渤海证券
山西证券
江南证券
南京证券
东方证券
海通证券
上海证券
联合证券
中国银河证券
交通银行
中国银行
招商银行
中国邮政储蓄银行
中国工商银行
深圳发展银行
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近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 75%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年1季度 :0.00 - -
- 2007年4季度 :0.00 - -
- 2007年3季度 :0.00 - -
- 2007年2季度 :0.00 - -
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