1.0778
+0.009 (0.823%)
2008-05-12
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-12 星期一 |
1.0778 |
1.1358 |
+0.009 |
0.823% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.0690 |
1.1270 |
0.000 |
0.000% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.0690 |
1.1270 |
+0.001 |
0.084% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.0681 |
1.1261 |
-0.002 |
-0.168% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.0699 |
1.1279 |
-0.000 |
-0.028% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.0702 |
1.1282 |
+0.002 |
0.159% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.0685 |
1.1265 |
+0.001 |
0.047% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.0680 |
1.1260 |
-0.000 |
-0.009% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.0681 |
1.1261 |
-0.001 |
-0.047% |
| 2008-04-25 星期五 |
1.0686 |
1.1266 |
+0.006 |
0.536% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
中海发展 |
600026 |
21,305,000.00 |
0.65% |
| 2 |
中国太保 |
601601 |
19,440,800.00 |
0.59% |
| 3 |
中国铁建 |
601186 |
12,599,700.00 |
0.38% |
| 4 |
金风科技 |
002202 |
4,323,620.00 |
0.13% |
| 5 |
国投新集 |
601918 |
3,890,820.00 |
0.12% |
| 6 |
出版传媒 |
601999 |
2,337,690.00 |
0.07% |
| 7 |
诺普信 |
002215 |
871,688.00 |
0.03% |
| 8 |
宏达新材 |
002211 |
862,285.00 |
0.03% |
| 9 |
大立科技 |
002214 |
639,380.00 |
0.02% |
| 10 |
东华能源 |
002221 |
674,286.00 |
0.02% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 交通运输、仓储业 |
2,130.5 |
0.650% |
| 金融、保险业 |
1,944.08 |
0.590% |
| 建筑业 |
1,259.97 |
0.380% |
| 机械、设备、仪表 |
576.07 |
0.180% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
389.08 |
0.120% |
| 传播与文化产业 |
233.77 |
0.070% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
214.66 |
0.070% |
| 电子 |
157.61 |
0.050% |
| 食品、饮料 |
74.73 |
0.020% |
| 金属、非金属 |
73.23 |
0.020% |
| 批发和零售贸易 |
67.43 |
0.020% |
| 医药、生物制品 |
26.51 |
0.010% |
| 社会服务业 |
28.67 |
0.010% |
| 采掘业 |
20.86 |
0.010% |
| 房地产业 |
30.77 |
0.010% |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
| 信息技术业 |
- |
- |
| 造纸、印刷 |
- |
- |
广发证券
长江证券
德邦证券
光大证券
招商证券
湘财证券
金元证券
中信建投证券
申银万国证券
国泰君安证券
海通证券
联合证券
国联证券
江南证券
东方证券
中国银河证券
华龙证券
中信银行
中国建设银行
中国银行
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风格系数
- 2008年1季度 :0.00 - -
- 2007年4季度 :0.00 - -
- 2007年3季度 :0.00 - -
- 2007年2季度 :0.00 - -