0.7509
+0.019 (2.652%)
2008-07-18
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-18 星期五 |
0.7509 |
1.3009 |
+0.019 |
2.652% |
| 2008-07-17 星期四 |
0.7315 |
1.2815 |
-0.004 |
-0.611% |
| 2008-07-16 星期三 |
0.7360 |
1.2860 |
-0.026 |
-3.374% |
| 2008-07-15 星期二 |
0.7617 |
1.3117 |
-0.028 |
-3.497% |
| 2008-07-14 星期一 |
0.7893 |
1.3393 |
+0.006 |
0.779% |
| 2008-07-11 星期五 |
0.7832 |
1.3332 |
-0.005 |
-0.672% |
| 2008-07-10 星期四 |
0.7885 |
1.3385 |
-0.005 |
-0.630% |
| 2008-07-09 星期三 |
0.7935 |
1.3435 |
+0.024 |
3.119% |
| 2008-07-08 星期二 |
0.7695 |
1.3195 |
+0.007 |
0.865% |
| 2008-07-07 星期一 |
0.7629 |
1.3129 |
+0.032 |
4.350% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
浦发银行 |
600000 |
605,712,000.00 |
4.02% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
585,595,000.00 |
3.88% |
| 3 |
上实发展 |
600748 |
566,766,000.00 |
3.76% |
| 4 |
天鸿宝业 |
600376 |
504,418,000.00 |
3.34% |
| 5 |
华夏银行 |
600015 |
481,345,000.00 |
3.19% |
| 6 |
保利地产 |
600048 |
395,150,000.00 |
2.62% |
| 7 |
中国平安 |
601318 |
354,177,000.00 |
2.35% |
| 8 |
宏图高科 |
600122 |
301,040,000.00 |
2.00% |
| 9 |
泸州老窖 |
000568 |
282,213,000.00 |
1.87% |
| 10 |
隧道股份 |
600820 |
275,237,000.00 |
1.82% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
437,096.31 |
28.980% |
| 金融、保险业 |
233,071.55 |
15.450% |
| 房地产业 |
227,857.75 |
15.110% |
| 金属、非金属 |
142,850.42 |
9.470% |
| 采掘业 |
88,589.17 |
5.870% |
| 食品、饮料 |
82,720.36 |
5.480% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
79,878.74 |
5.300% |
| 交通运输、仓储业 |
71,558.36 |
4.740% |
| 信息技术业 |
67,564.19 |
4.480% |
| 机械、设备、仪表 |
66,626.24 |
4.420% |
| 建筑业 |
43,357.72 |
2.870% |
| 医药、生物制品 |
42,199.51 |
2.800% |
| 批发和零售贸易 |
35,235.23 |
2.340% |
| 社会服务业 |
22,484.9 |
1.490% |
| 农、林、牧、渔业 |
18,052.43 |
1.200% |
| 其他制造业 |
13,539.5 |
0.900% |
| 电子 |
8,708.07 |
0.580% |
| 传播与文化产业 |
3,094.49 |
0.210% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
2,717.89 |
0.180% |
| 纺织、服装、皮毛 |
573.47 |
0.040% |
| 木材、家具 |
- |
- |
中信证券
中信万通证券
光大证券
招商证券
中信金通证券
长城证券
海通证券
长江证券
联合证券
中信建投证券
国泰君安证券
中国银河证券
华泰证券
安信证券
中信银行
中国建设银行
中国工商银行
交通银行
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 80%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年2季度 :1.72 - 中盘(偏大盘)
- 2008年1季度 :1.39 - 大盘(偏中盘)
- 2007年4季度 :1.43 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.34 - 大盘(偏中盘)