1.3536
-0.006 (-0.419%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
1.3536 |
1.8196 |
-0.006 |
-0.419% |
| 2008-07-03 星期四 |
1.3593 |
1.8253 |
+0.029 |
2.188% |
| 2008-07-02 星期三 |
1.3302 |
1.7962 |
+0.004 |
0.339% |
| 2008-07-01 星期二 |
1.3257 |
1.7917 |
-0.034 |
-2.465% |
| 2008-06-30 星期一 |
1.3592 |
1.8252 |
-0.006 |
-0.425% |
| 2008-06-27 星期五 |
1.3650 |
1.8310 |
-0.059 |
-4.157% |
| 2008-06-26 星期四 |
1.4242 |
1.8902 |
+0.005 |
0.352% |
| 2008-06-25 星期三 |
1.4192 |
1.8852 |
+0.053 |
2.870% |
| 2008-06-24 星期二 |
1.8326 |
1.8326 |
+0.029 |
1.580% |
| 2008-06-23 星期一 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.031 |
-1.705% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
浦发银行 |
600000 |
98,535,900.00 |
5.32% |
| 2 |
烟台万华 |
600309 |
79,328,100.00 |
4.28% |
| 3 |
S天宇 |
000723 |
69,837,500.00 |
3.77% |
| 4 |
招商银行 |
600036 |
69,712,400.00 |
3.76% |
| 5 |
五粮液 |
000858 |
67,117,100.00 |
3.62% |
| 6 |
上海机场 |
600009 |
64,236,400.00 |
3.47% |
| 7 |
秦川发展 |
000837 |
61,171,500.00 |
3.30% |
| 8 |
天马股份 |
002122 |
58,439,900.00 |
3.15% |
| 9 |
海油工程 |
600583 |
52,780,000.00 |
2.85% |
| 10 |
工商银行 |
601398 |
50,063,700.00 |
2.70% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 金融、保险业 |
37,927.63 |
20.470% |
| 机械、设备、仪表 |
23,495.15 |
12.680% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
19,499.59 |
10.520% |
| 采掘业 |
13,780.13 |
7.440% |
| 食品、饮料 |
11,266.17 |
6.080% |
| 医药、生物制品 |
11,043.61 |
5.960% |
| 交通运输、仓储业 |
10,233.62 |
5.520% |
| 金属、非金属 |
6,878.73 |
3.710% |
| 信息技术业 |
6,482.39 |
3.500% |
| 房地产业 |
5,038.34 |
2.720% |
| 传播与文化产业 |
4,480.89 |
2.420% |
| 电子 |
4,266.96 |
2.300% |
| 批发和零售贸易 |
3,619.71 |
1.950% |
| 木材、家具 |
2,428.8 |
1.310% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
1,994.13 |
1.080% |
| 社会服务业 |
1,599.45 |
0.860% |
| 建筑业 |
1,328.7 |
0.720% |
海通证券
华泰证券
光大证券
广发证券
中信建投证券
招商证券
申银万国证券
国泰君安证券
山西证券
国信证券
中信证券
兴业证券
中国银河证券
交通银行
中国建设银行
上海浦东发展银行
深圳发展银行
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 80%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
点击左图查看各区间具体内容
风格系数
- 2008年2季度 :1.38 - 大盘(偏中盘)
- 2008年1季度 :1.29 - 大盘
- 2007年4季度 :1.65 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.29 - 大盘