0.8980
-0.009 (-0.968%)
2008-05-16
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-16 星期五 |
0.8980 |
2.1048 |
-0.009 |
-0.968% |
| 2008-05-15 星期四 |
0.9068 |
2.1242 |
-0.009 |
-1.008% |
| 2008-05-14 星期三 |
0.9160 |
2.1446 |
+0.014 |
1.530% |
| 2008-05-13 星期二 |
0.9022 |
2.1141 |
+0.001 |
0.100% |
| 2008-05-12 星期一 |
0.9013 |
2.1121 |
+0.006 |
0.672% |
| 2008-05-09 星期五 |
0.8953 |
2.0988 |
-0.003 |
-0.347% |
| 2008-05-08 星期四 |
0.8984 |
2.1057 |
+0.023 |
2.583% |
| 2008-05-07 星期三 |
0.8758 |
2.0557 |
-0.031 |
-3.471% |
| 2008-05-06 星期二 |
0.9073 |
2.1253 |
-0.001 |
-0.144% |
| 2008-05-05 星期一 |
0.9086 |
2.1282 |
+0.019 |
2.172% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
万科A |
000002 |
140,800,000.00 |
5.09% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
138,990,000.00 |
5.03% |
| 3 |
民生银行 |
600016 |
102,815,000.00 |
3.72% |
| 4 |
西山煤电 |
000983 |
82,099,300.00 |
2.97% |
| 5 |
张裕A |
000869 |
79,226,800.00 |
2.87% |
| 6 |
兴业银行 |
601166 |
73,640,000.00 |
2.66% |
| 7 |
湖北宜化 |
000422 |
65,123,400.00 |
2.36% |
| 8 |
华侨城A |
000069 |
61,185,000.00 |
2.21% |
| 9 |
双环科技 |
000707 |
57,732,600.00 |
2.09% |
| 10 |
科华生物 |
002022 |
57,002,400.00 |
2.06% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
115,846.74 |
41.900% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
52,429.18 |
18.960% |
| 金融、保险业 |
31,544.51 |
11.410% |
| 医药、生物制品 |
23,143.27 |
8.370% |
| 采掘业 |
19,879.71 |
7.190% |
| 房地产业 |
19,137.49 |
6.920% |
| 机械、设备、仪表 |
14,401.6 |
5.220% |
| 食品、饮料 |
12,948.51 |
4.680% |
| 金属、非金属 |
12,924.18 |
4.670% |
| 社会服务业 |
6,118.5 |
2.210% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,920.93 |
1.420% |
| 建筑业 |
3,732.06 |
1.350% |
| 交通运输、仓储业 |
- |
- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
| 批发和零售贸易 |
- |
- |
| 信息技术业 |
- |
- |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 造纸、印刷 |
- |
- |
| 电子 |
- |
- |
湘财证券
海通证券
国信证券
中信证券
中信建投证券
申银万国证券
中信万通证券
国泰君安证券
招商证券
中国银河证券
中信金通证券
中国农业银行
招商银行
兴业银行
中国建设银行
中信银行
风格系数
- 2008年1季度 :2.93 - 小盘
- 2007年4季度 :1.43 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.46 - 大盘(偏中盘)
- 2007年2季度 :1.49 - 大盘(偏中盘)