0.9238
+0.004 (0.391%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.9238 |
1.1238 |
+0.004 |
0.391% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.9202 |
1.1202 |
+0.018 |
2.052% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.9017 |
1.1017 |
-0.003 |
-0.299% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.9044 |
1.1044 |
-0.028 |
-2.961% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.9320 |
1.1320 |
-0.004 |
-0.395% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.9357 |
1.1357 |
-0.045 |
-4.637% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.9812 |
1.1812 |
-0.001 |
-0.102% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.9822 |
1.1822 |
+0.034 |
3.531% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.9487 |
1.1487 |
+0.016 |
1.683% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.9330 |
1.1330 |
-0.018 |
-1.913% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
883,745,000.00 |
8.16% |
| 2 |
万科A |
000002 |
775,831,000.00 |
7.16% |
| 3 |
宝钢股份 |
600019 |
583,045,000.00 |
5.38% |
| 4 |
民生银行 |
600016 |
453,512,000.00 |
4.19% |
| 5 |
中国平安 |
601318 |
449,761,000.00 |
4.15% |
| 6 |
大商股份 |
600694 |
448,278,000.00 |
4.14% |
| 7 |
沪东重机 |
600150 |
429,519,000.00 |
3.96% |
| 8 |
大秦铁路 |
601006 |
412,909,000.00 |
3.81% |
| 9 |
华侨城A |
000069 |
372,815,000.00 |
3.44% |
| 10 |
金融街 |
000402 |
336,062,000.00 |
3.10% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
368,169.41 |
33.980% |
| 机械、设备、仪表 |
180,697.81 |
16.680% |
| 金融、保险业 |
178,701.79 |
16.490% |
| 房地产业 |
135,992.44 |
12.550% |
| 批发和零售贸易 |
104,700.17 |
9.660% |
| 医药、生物制品 |
75,696.38 |
6.990% |
| 金属、非金属 |
67,800.01 |
6.260% |
| 社会服务业 |
56,536.06 |
5.220% |
| 交通运输、仓储业 |
56,013.99 |
5.170% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
19,670.0 |
1.820% |
| 传播与文化产业 |
19,305.68 |
1.780% |
| 信息技术业 |
19,228.5 |
1.770% |
| 采掘业 |
18,163.13 |
1.680% |
| 食品、饮料 |
16,769.05 |
1.550% |
| 建筑业 |
10,014.81 |
0.920% |
| 造纸、印刷 |
9,408.36 |
0.870% |
| 木材、家具 |
6,336.3 |
0.580% |
| 其他制造业 |
6,311.74 |
0.580% |
| 纺织、服装、皮毛 |
5,149.76 |
0.480% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,679.89 |
0.340% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
- |
- |
| 电子 |
- |
- |
广发证券
宏源证券
海通证券
申银万国证券
兴业证券
湘财证券
中国银河证券
华龙证券
安信证券
中信建投证券
招商证券
联合证券
国信证券
国泰君安证券
深圳平安银行
中国建设银行
天相投资
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 80%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年2季度 :1.32 - 大盘
- 2008年1季度 :1.35 - 大盘(偏中盘)
- 2007年4季度 :1.48 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.26 - 大盘