0.9798
+0.001 (0.082%)
2008-05-12
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-12 星期一 |
0.9798 |
0.9798 |
+0.001 |
0.082% |
| 2008-05-09 星期五 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.001 |
-0.133% |
| 2008-05-08 星期四 |
0.9803 |
0.9803 |
+0.004 |
0.369% |
| 2008-05-07 星期三 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.005 |
-0.530% |
| 2008-05-06 星期二 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.001 |
-0.081% |
| 2008-05-05 星期一 |
0.9827 |
0.9827 |
+0.003 |
0.306% |
| 2008-04-30 星期三 |
0.9797 |
0.9797 |
+0.005 |
0.482% |
| 2008-04-29 星期二 |
0.9750 |
0.9750 |
+0.001 |
0.103% |
| 2008-04-28 星期一 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.002 |
-0.215% |
| 2008-04-25 星期五 |
0.9761 |
0.9761 |
+0.003 |
0.308% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
28,226,100.00 |
0.68% |
| 2 |
S深发展A |
000001 |
24,029,500.00 |
0.58% |
| 3 |
中兴通讯 |
000063 |
18,876,600.00 |
0.45% |
| 4 |
浦发银行 |
600000 |
18,430,500.00 |
0.44% |
| 5 |
云天化 |
600096 |
17,815,500.00 |
0.43% |
| 6 |
西山煤电 |
000983 |
17,104,300.00 |
0.41% |
| 7 |
中国神华 |
601088 |
16,596,400.00 |
0.40% |
| 8 |
贵州茅台 |
600519 |
16,437,000.00 |
0.39% |
| 9 |
中国联通 |
600050 |
15,007,800.00 |
0.36% |
| 10 |
中金黄金 |
600489 |
14,015,900.00 |
0.34% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 金融、保险业 |
8,977.55 |
2.150% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
6,009.22 |
1.440% |
| 采掘业 |
5,752.28 |
1.380% |
| 信息技术业 |
3,419.36 |
0.820% |
| 金属、非金属 |
3,332.66 |
0.800% |
| 食品、饮料 |
3,305.03 |
0.790% |
| 房地产业 |
3,125.41 |
0.750% |
| 机械、设备、仪表 |
2,609.69 |
0.630% |
| 交通运输、仓储业 |
2,184.37 |
0.520% |
| 社会服务业 |
1,657.21 |
0.400% |
| 建筑业 |
1,456.91 |
0.350% |
| 批发和零售贸易 |
1,269.34 |
0.300% |
| 医药、生物制品 |
1,067.28 |
0.260% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
973.59 |
0.230% |
| 电子 |
272.77 |
0.070% |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 造纸、印刷 |
- |
- |
光大证券
兴业证券
广发证券
海通证券
申银万国证券
金元证券
中国银河证券
中信建投证券
国泰君安证券
上海银行
华夏银行
交通银行
中国邮政储蓄银行
中国工商银行
上海浦东发展银行
深圳平安银行
天相投资
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风格系数
- 2008年1季度 ：0.00 - -
- 2007年4季度 ：0.00 - -
- 2007年3季度 ：0.00 - -
- 2007年2季度 ：0.00 - -
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