汇添富基金管理有限公司旗下各基金2008年半年度资产净值公告
经基金托管人复核，截至2008年6月30日汇添富基金管理有限公司旗下各基金资产净值如下:
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 托管人
1 519008 添富优势 2.3100 3.8700 5,200,029,403.81 工商银行
2 519018 添富均衡 0.7161 2.0601 22,325,863,593.32 工商银行
3 519068 添富焦点 0.9872 1.1372 12,864,993,882.32 工商银行
4 519078 添富增收 1.0090 1.009 4,431,679,228.81 工商银行
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率% 基金资产净值 托管人
1 519518 添富货币a 0.7239 2.163 249,624,017.13 浦发银行
2 519517 添富货币b 0.7915 2.410 467,991,597.56 浦发银行
注:1、基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立以来累计派息金额。其中:添富均衡基金因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为:
基金累计份额净值=(基金份额净值+拆分后累计派息金额)×2.597500910+基金拆分前累计份额分红金额。
2、添富货币a和添富货币b基金的收益分配按月结转份额。
"每万份基金净收益"和"最近7日年化收益率"的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
特此公告。
2008年7月1日
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